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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 1 266.00 | 4 048.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 15 139.00 | 14 747.00 | 29 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 089 875.00 | | 6 089 875.00 | 6 089 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 768.00 | 16 406.00 | 6 730 362.00 | 6 746 768.00 |
BT Marchandises | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 480 319.00 | | 480 319.00 | 480 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 743.00 | | 3 421 743.00 | 3 421 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 168 512.00 | 16 406.00 | 10 152 106.00 | 10 168 512.00 |
CU Autres participations | 355 130.00 | | 355 130.00 | 355 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 7 568 736.00 | | | 7 568 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 079.00 | | | 7 879 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 946.00 | | | 1 696 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 246.00 | | | 400 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 026.00 | | | 2 273 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 106.00 | | | 10 152 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 836.00 | | | 855 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 387.00 | | 765 387.00 | 765 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 387.00 | | 765 387.00 | 765 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 804.00 | | | -64 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 881.00 | | | 923 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 787.00 | | | 698 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 634 019.00 | | 231 639.00 | 6 634 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 292.00 | 6 711 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 889.00 | 6 746 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 597.00 | 35 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 079.00 | | 14 720.00 | 31 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 941.00 | | 216 919.00 | 6 602 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 410.00 | 7 813.00 | 6 817.00 | 15 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 7 813.00 | 6 817.00 | 15 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 089 876.00 | 6 089 876.00 | | 6 089 876.00 |
UP Prêts | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |