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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 813.00 | 11 756.00 | 131 057.00 | 142 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 389 056.00 | 14 151.00 | 3 374 904.00 | 3 389 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 531 870.00 | 25 907.00 | 3 505 962.00 | 3 531 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 160.00 | | 400 160.00 | 400 160.00 |
084 Disponibilités | 615 055.00 | | 615 055.00 | 615 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 101 096.00 | | 1 101 096.00 | 1 101 096.00 |
110 Total général Actif | 4 632 967.00 | 25 907.00 | 4 607 059.00 | 4 632 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 139 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 079 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 303 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 303 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 607 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 192 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 906.00 | | | 291 906.00 |
242 Autres charges externes. | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
280 Produits financiers | 1 001 648.00 | | | 1 001 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
294 Charges financières | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 079 340.00 | | | 1 079 340.00 |