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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 244.00 | 1 885.00 | 76 359.00 | 78 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
BZ Autres créances | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 762.00 | | 215 762.00 | 215 762.00 |
CF Disponibilités | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 043.00 | | 641 043.00 | 641 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 288.00 | 1 885.00 | 717 403.00 | 719 288.00 |
CU Autres participations | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 015.00 | 46 522.00 | | 81 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 693.00 | 34 492.00 | | 95 693.00 |
DL TOTAL (I) | 231 708.00 | 136 015.00 | | 231 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 974.00 | 83 503.00 | | 226 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 100.00 | 98 813.00 | | 207 100.00 |
EA Autres dettes | 51 620.00 | 26 336.00 | | 51 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 695.00 | 208 653.00 | | 485 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 403.00 | 344 668.00 | | 717 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 606.00 | | 1 706 606.00 | 1 706 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 606.00 | | 1 706 606.00 | 1 706 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 413.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 147.00 | 5 695.00 | | 47 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 480.00 | 1 138 208.00 | | 1 713 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 787.00 | 1 103 715.00 | | 1 617 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 693.00 | 34 492.00 | | 95 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195.00 | | 75 050.00 | 8 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 76 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 78 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 75 050.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 975.00 | 226 975.00 | | 226 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 620.00 | 26 620.00 | 25 000.00 | 51 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 224 338.00 | | | 224 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VC Groupe et associés | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 140.00 | 333 830.00 | 1 310.00 | 335 140.00 |
VW T.V.A. | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 695.00 | 460 695.00 | 25 000.00 | 485 695.00 |