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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 794.00 | 56.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 809.00 | 2 394.00 | 76 415.00 | 78 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
BZ Autres créances | 134 159.00 | | 134 159.00 | 134 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 150.00 | | 354 150.00 | 354 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 960.00 | 2 394.00 | 430 566.00 | 432 960.00 |
CU Autres participations | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 342.00 | 176 708.00 | | 188 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 781.00 | 11 633.00 | | -128 781.00 |
DL TOTAL (I) | 114 560.00 | 243 342.00 | | 114 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 79 173.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 360.00 | 148 448.00 | | 171 360.00 |
EA Autres dettes | 53 128.00 | 142 615.00 | | 53 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 005.00 | 381 077.00 | | 316 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 566.00 | 624 419.00 | | 430 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 005.00 | 381 077.00 | | 316 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 906.00 | | 1 057 906.00 | 1 057 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 906.00 | | 1 057 906.00 | 1 057 906.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 252.00 | 1 200 233.00 | | 1 058 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 034.00 | 1 188 599.00 | | 1 187 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 781.00 | 11 633.00 | | -128 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | 283.00 | | 2 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 283.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VB T. V. A. | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VC Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 457.00 | 320 147.00 | 1 310.00 | 321 457.00 |
VW T.V.A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 006.00 | 316 006.00 | | 316 006.00 |