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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 488.00 | 732.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 2 481.00 | 2 547.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 520.00 | 59 374.00 | 1 146.00 | 60 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 515.00 | 62 344.00 | 7 171.00 | 69 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 050.00 | 62 344.00 | 81 707.00 | 144 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 522.00 | 10 718.00 | | 8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 995.00 | 22 804.00 | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 44 617.00 | 34 622.00 | | 44 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245.00 | 27 591.00 | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 792.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | 21 287.00 | | 22 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 090.00 | 57 036.00 | | 37 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 707.00 | 91 657.00 | | 81 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 090.00 | 57 036.00 | | 37 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
FG Production vendue services | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 937.00 | | 237 937.00 | 237 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 849.00 | 6 411.00 | | 10 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 8 470.00 | | 14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 877.00 | 223 913.00 | | 248 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 882.00 | 201 109.00 | | 213 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 995.00 | 22 804.00 | | 34 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 831.00 | | 3 024.00 | 71 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 69 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 65 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 888.00 | | 3 000.00 | 67 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 24.00 | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 468.00 | 2 617.00 | 4 741.00 | 64 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 407.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 387.00 | 2 210.00 | 4 741.00 | 64 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VP Divers | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 12 502.00 | | |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 1 666.00 | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 437.00 | 21 944.00 | | 24 437.00 |
ST Autres comptes | 16 877.00 | 12 414.00 | | 16 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | 15 112.00 | | 14 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | 483.00 | | 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340.00 | 1 994.00 | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 746.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 3 412.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 319.00 | 44 554.00 | | 48 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 280.00 | 12 239.00 | | 15 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 694.00 | 51 947.00 | | 57 694.00 |