| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 455.00 | 49 966.00 | 39 488.00 | 89 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 878.00 | 51 616.00 | 42 262.00 | 93 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 673.00 | 51 616.00 | 90 057.00 | 141 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 104.00 | 10 017.00 | | 36 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 347.00 | 26 087.00 | | -6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 30 857.00 | 37 204.00 | | 30 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 799.00 | 40 570.00 | | 34 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 8 189.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | 21 804.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 200.00 | 108 354.00 | | 59 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 057.00 | 145 557.00 | | 90 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 254.00 | 73 555.00 | | 30 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
FG Production vendue services | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 630.00 | | 222 630.00 | 222 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 078.00 | 5 930.00 | | 13 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 37.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 757.00 | 10 061.00 | | -5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 754.00 | 231 617.00 | | 235 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 101.00 | 205 530.00 | | 242 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 347.00 | 26 087.00 | | -6 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 877.00 | 6 739.00 | | 44 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 325.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 982.00 | 6 414.00 | | 43 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 799.00 | 5 853.00 | 28 946.00 | 34 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VP Divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 200.00 | 30 254.00 | 28 946.00 | 59 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 982.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 506.00 | 22 911.00 | | 23 506.00 |
ST Autres comptes | 15 185.00 | 17 638.00 | | 15 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 841.00 | 14 625.00 | | 14 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | 646.00 | | 1 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 079.00 | 1 227.00 | | 26 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 554.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | 2 536.00 | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 172.00 | 45 666.00 | | 45 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 792.00 | 14 653.00 | | 20 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 690.00 | 57 048.00 | | 80 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |