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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 895.00 | 325.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 455.00 | 43 552.00 | 45 902.00 | 89 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 878.00 | 44 877.00 | 49 001.00 | 93 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BT Marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 434.00 | 44 877.00 | 145 557.00 | 190 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 017.00 | 8 522.00 | | 10 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 087.00 | 34 995.00 | | 26 087.00 |
DL TOTAL (I) | 37 204.00 | 44 617.00 | | 37 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 791.00 | 8 245.00 | | 37 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 6 598.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 804.00 | 22 247.00 | | 21 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 354.00 | 37 090.00 | | 108 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 557.00 | 81 707.00 | | 145 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 555.00 | 37 090.00 | | 73 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
FG Production vendue services | 213 517.00 | | 213 517.00 | 213 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 10 849.00 | | 5 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | 599.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 599.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -599.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 14 420.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 617.00 | 248 877.00 | | 231 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 530.00 | 213 882.00 | | 205 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 087.00 | 34 995.00 | | 26 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 515.00 | | 47 847.00 | 69 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 483.00 | 93 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 483.00 | 89 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 548.00 | | 47 820.00 | 65 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 27.00 | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 344.00 | 3 470.00 | 20 937.00 | 62 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 407.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 3 063.00 | 20 937.00 | 61 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570.00 | 5 771.00 | 23 911.00 | 40 570.00 |
VI Groupe et associés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VP Divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 354.00 | 73 555.00 | 23 911.00 | 108 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 84.00 | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 911.00 | 24 437.00 | | 22 911.00 |
ST Autres comptes | 17 638.00 | 16 877.00 | | 17 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 625.00 | 14 550.00 | | 14 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | 490.00 | | 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | 1 340.00 | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 433.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | 1 517.00 | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 666.00 | 48 319.00 | | 45 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 653.00 | 15 280.00 | | 14 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 048.00 | 57 694.00 | | 57 048.00 |