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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 789.00 | 54 969.00 | 35 820.00 | 90 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 281.00 | 56 619.00 | 38 661.00 | 95 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BT Marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 079.00 | 56 619.00 | 84 460.00 | 141 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 757.00 | 36 104.00 | | 29 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -6 347.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 30 812.00 | 30 857.00 | | 30 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 946.00 | 34 799.00 | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 9 499.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024.00 | 14 903.00 | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 647.00 | 59 200.00 | | 53 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 460.00 | 90 057.00 | | 84 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 636.00 | 30 254.00 | | 30 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
FG Production vendue services | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 131.00 | | 192 131.00 | 192 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | 13 078.00 | | 9 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 177.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643.00 | -5 757.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 914.00 | 235 754.00 | | 201 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 958.00 | 242 101.00 | | 201 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | -6 347.00 | | -44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 878.00 | | 3 052.00 | 93 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 95 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 91 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 885.00 | | 2 984.00 | 89 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | 68.00 | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 616.00 | 6 358.00 | 1 355.00 | 51 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 396.00 | 6 358.00 | 1 355.00 | 50 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 946.00 | 5 935.00 | 23 011.00 | 28 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 647.00 | 30 636.00 | 23 011.00 | 53 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 660.00 | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 157.00 | 23 506.00 | | 19 157.00 |
ST Autres comptes | 16 602.00 | 15 185.00 | | 16 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 205.00 | 14 841.00 | | 15 205.00 |
YT Sous‐traitance | 3 825.00 | 1 079.00 | | 3 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 481.00 | 26 079.00 | | 31 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 1 970.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | 3 630.00 | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 266.00 | 45 172.00 | | 36 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 231.00 | 20 792.00 | | 20 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 270.00 | 80 690.00 | | 86 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |