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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 188.00 | 54 907.00 | 5 281.00 | 60 188.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 945.00 | 54 907.00 | 21 038.00 | 75 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
060 Stock marchandises | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
072 Créances – Autres | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
084 Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
110 Total général Actif | 108 023.00 | 54 907.00 | 53 116.00 | 108 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 794.00 | 17 144.00 | | 17 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 434.00 | 81 116.00 | | 79 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 403.00 | | | 403.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 285.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 687.00 | 98 546.00 | | 97 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 184.00 | 9 504.00 | | 9 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 297.00 | 93.00 | | 1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 764.00 | 11 957.00 | | 9 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 855.00 | -2 168.00 | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 29 594.00 | 26 900.00 | | 29 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 151.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 023.00 | 38 185.00 | | 39 023.00 |
252 Charges sociales | 9 842.00 | 10 113.00 | | 9 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 960.00 | 4 178.00 | | 2 960.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 230.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 405.00 | 100 143.00 | | 105 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 718.00 | -1 597.00 | | -7 718.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 449.00 | 12 931.00 | | -6 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 945.00 | | | 75 945.00 |