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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 21 192.00 | 1 669.00 | 22 861.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 618.00 | 21 192.00 | 17 426.00 | 38 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
060 Stock marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
072 Créances – Autres | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
084 Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
110 Total général Actif | 76 577.00 | 21 192.00 | 55 385.00 | 76 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 108.00 | 12 984.00 | | 10 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 879.00 | 88 541.00 | | 72 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 349.00 | 12 454.00 | | 8 349.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 71.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 342.00 | 114 050.00 | | 91 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 227.00 | 8 702.00 | | 6 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -213.00 | -386.00 | | -213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 846.00 | 6 650.00 | | 5 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 186.00 | -147.00 | | 1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 27 387.00 | 33 397.00 | | 27 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 327.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 730.00 | 52 659.00 | | 45 730.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | 11 495.00 | | 10 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 1 159.00 | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 202.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 099.00 | 115 057.00 | | 99 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 758.00 | -1 008.00 | | -7 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 357.00 | -613.00 | | -7 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |