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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 38 015.00 | 1 824.00 | 39 839.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 596.00 | 38 015.00 | 17 581.00 | 55 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
060 Stock marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
072 Créances – Autres | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
084 Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
110 Total général Actif | 89 464.00 | 38 015.00 | 51 450.00 | 89 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 450.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 984.00 | 13 692.00 | | 12 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 541.00 | 94 559.00 | | 88 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 454.00 | 1 747.00 | | 12 454.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 882.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 050.00 | 110 880.00 | | 114 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 702.00 | 9 297.00 | | 8 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | 1 953.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 650.00 | 10 787.00 | | 6 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | 3 318.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 33 397.00 | 35 586.00 | | 33 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 441.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 659.00 | 47 971.00 | | 52 659.00 |
252 Charges sociales | 11 495.00 | 13 818.00 | | 11 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 309.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 188.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 057.00 | 125 667.00 | | 115 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 008.00 | -14 787.00 | | -1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 681.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -312.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -613.00 | -15 156.00 | | -613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |