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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 34 524.00 | 1 840.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 809.00 | 698.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 628.00 | 39 333.00 | 18 295.00 | 57 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BT Marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 990.00 | 39 333.00 | 60 658.00 | 99 990.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 905.00 | -39 455.00 | | -45 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | -6 449.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 41 393.00 | 34 096.00 | | 41 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 965.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 6 494.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 10 562.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 265.00 | 19 021.00 | | 19 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 658.00 | 53 116.00 | | 60 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 265.00 | 19 021.00 | | 19 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
FG Production vendue services | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 331.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 331.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -331.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 184.00 | -1 600.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 128.00 | 97 687.00 | | 110 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 831.00 | 104 136.00 | | 102 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | -6 449.00 | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 945.00 | | 1 773.00 | 75 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 57 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 090.00 | 41 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | | 1 773.00 | 60 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 907.00 | 3 017.00 | 18 591.00 | 54 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 907.00 | 3 017.00 | 18 591.00 | 54 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |