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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 195.00 | | 1 225 195.00 | 1 225 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 548.00 | | 190 548.00 | 190 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 743.00 | | 1 415 743.00 | 1 415 743.00 |
CU Autres participations | 1 225 195.00 | | 1 225 195.00 | 1 225 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 904 144.00 | 720 764.00 | | 904 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | 183 379.00 | | 8 799.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 943.00 | 1 261 144.00 | | 1 269 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 540.00 | 130 040.00 | | 108 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 2 160.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 54 840.00 | | 35 955.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 800.00 | 321 725.00 | | 145 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 743.00 | 1 582 869.00 | | 1 415 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 800.00 | 321 725.00 | | 145 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 145.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 356 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 201.00 | 172 621.00 | | 171 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | 183 379.00 | | 8 799.00 |