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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 195.00 | | 1 275 195.00 | 1 275 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BZ Autres créances | 715 040.00 | | 715 040.00 | 715 040.00 |
CF Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 270.00 | | 825 270.00 | 825 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 465.00 | | 2 100 465.00 | 2 100 465.00 |
CU Autres participations | 1 275 195.00 | | 1 275 195.00 | 1 275 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 955 771.00 | 941 701.00 | | 955 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 781.00 | 14 070.00 | | 413 781.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 553.00 | 1 312 771.00 | | 1 726 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 150.00 | 25 219.00 | | 328 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 295.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 29 467.00 | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 912.00 | 56 032.00 | | 373 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 465.00 | 1 368 803.00 | | 2 100 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 912.00 | 56 032.00 | | 373 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 2 483.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 958.00 | 192 000.00 | | 604 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 177.00 | 177 929.00 | | 191 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 781.00 | 14 070.00 | | 413 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 195.00 | | 50 000.00 | 1 225 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 195.00 | | 50 000.00 | 1 225 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 705 958.00 | 705 958.00 | | 705 958.00 |
VI Groupe et associés | 328 150.00 | 328 150.00 | | 328 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 059.00 | 792 059.00 | | 792 059.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 912.00 | 373 912.00 | | 373 912.00 |