| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 585 425.00 | 18 430.00 | 566 995.00 | 585 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 620.00 | 18 430.00 | 1 902 190.00 | 1 920 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 583 310.00 | | 583 310.00 | 583 310.00 |
CF Disponibilités | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 358.00 | | 722 358.00 | 722 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 978.00 | 18 430.00 | 2 624 548.00 | 2 642 978.00 |
CU Autres participations | 1 275 195.00 | | 1 275 195.00 | 1 275 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 182.00 | 1 369 553.00 | | 1 394 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 24 629.00 | | 4 347.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 529.00 | 1 751 182.00 | | 1 755 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 059.00 | | | 624 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 502.00 | 331 866.00 | | 196 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 564.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 782.00 | 59 925.00 | | 44 782.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 018.00 | 395 406.00 | | 869 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 548.00 | 2 151 455.00 | | 2 624 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 592.00 | 395 406.00 | | 308 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 4 866.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -4 866.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 388.00 | 4 346.00 | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 702.00 | 214 236.00 | | 244 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 354.00 | 189 606.00 | | 240 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | 24 629.00 | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 195.00 | | 645 425.00 | 1 275 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 195.00 | | | 1 275 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 430.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 866.00 | | 4 866.00 | 9 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 572 160.00 | 572 160.00 | | 572 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 059.00 | 63 633.00 | 257 342.00 | 624 059.00 |
VI Groupe et associés | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 354.00 | 659 354.00 | | 659 354.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 018.00 | 308 592.00 | 257 342.00 | 869 018.00 |