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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 195.00 | | 1 275 195.00 | 1 275 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 737 883.00 | | 737 883.00 | 737 883.00 |
CF Disponibilités | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 260.00 | | 876 260.00 | 876 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 455.00 | | 2 151 455.00 | 2 151 455.00 |
CU Autres participations | 1 275 195.00 | | 1 275 195.00 | 1 275 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 553.00 | 955 771.00 | | 1 369 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 629.00 | 413 781.00 | | 24 629.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 182.00 | 1 726 553.00 | | 1 751 182.00 |
DP Provisions pour risques | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 866.00 | 328 150.00 | | 331 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 1 190.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | 44 522.00 | | 59 925.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 406.00 | 373 912.00 | | 395 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 455.00 | 2 100 465.00 | | 2 151 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 406.00 | 373 912.00 | | 395 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 866.00 | | | 331 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 1 810.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 236.00 | 604 958.00 | | 214 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 606.00 | 191 177.00 | | 189 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 629.00 | 413 781.00 | | 24 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 195.00 | | | 1 275 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 195.00 | | | 1 275 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 866.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 725 324.00 | 725 324.00 | | 725 324.00 |
VI Groupe et associés | 331 866.00 | 331 866.00 | | 331 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 397.00 | 807 397.00 | | 807 397.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 406.00 | 395 406.00 | | 395 406.00 |