| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 3 749.00 | 3 881.00 | 7 630.00 |
040 Immobilisations financières | 402 456.00 | | 402 456.00 | 402 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 086.00 | 3 749.00 | 406 337.00 | 410 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 951.00 | 1 362.00 | 64 589.00 | 65 951.00 |
084 Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 819.00 | 1 362.00 | 104 457.00 | 105 819.00 |
110 Total général Actif | 515 905.00 | 5 111.00 | 510 794.00 | 515 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 139.00 | 5 164.00 | | 4 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 1 906.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 732.00 | 7 235.00 | | 6 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 732.00 | -7 235.00 | | -6 732.00 |
280 Produits financiers | 49 807.00 | 55 000.00 | | 49 807.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 4 938.00 | 5 541.00 | | 4 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 312.00 | 42 384.00 | | 37 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 681.00 | | | 363 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 227.00 | | | 227.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |