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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 2 322.00 | 4 331.00 | 6 653.00 |
040 Immobilisations financières | 402 456.00 | | 402 456.00 | 402 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 109.00 | 2 322.00 | 406 787.00 | 409 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 951.00 | 818.00 | 65 133.00 | 65 951.00 |
084 Disponibilités | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 611.00 | 818.00 | 109 793.00 | 110 611.00 |
110 Total général Actif | 519 720.00 | 3 140.00 | 516 580.00 | 519 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 344.00 | 4 139.00 | | 5 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 166.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 725.00 | 2 417.00 | | 2 725.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 234.00 | 6 732.00 | | 8 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 234.00 | -6 732.00 | | -8 234.00 |
280 Produits financiers | 52 714.00 | 49 807.00 | | 52 714.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | 4 938.00 | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 824.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 488.00 | 37 312.00 | | 40 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 086.00 | | | 410 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 685.00 | | | 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -685.00 | | | -685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 740.00 | | | 740.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 818.00 | | | 818.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |