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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 3 971.00 | 4 748.00 | 8 719.00 |
040 Immobilisations financières | 204 278.00 | | 204 278.00 | 204 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 997.00 | 3 971.00 | 209 026.00 | 212 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 339 037.00 | 14 865.00 | 324 172.00 | 339 037.00 |
084 Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 887.00 | 14 865.00 | 362 022.00 | 376 887.00 |
110 Total général Actif | 589 884.00 | 18 837.00 | 571 047.00 | 589 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 556 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 073.00 | 3 124.00 | | 3 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | 2 909.00 | | 2 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 045.00 | 6 198.00 | | 6 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 045.00 | -6 198.00 | | -6 045.00 |
280 Produits financiers | 1 799.00 | 106 989.00 | | 1 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 405 709.00 | | |
294 Charges financières | 15 671.00 | 189.00 | | 15 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 349 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 916.00 | 157 247.00 | | -19 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 802.00 | | | 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |