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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 529.00 | 3 076.00 | 4 453.00 | 7 529.00 |
040 Immobilisations financières | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 624.00 | 3 076.00 | 58 548.00 | 61 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 951.00 | 802.00 | 65 150.00 | 65 951.00 |
084 Disponibilités | 469 757.00 | | 469 757.00 | 469 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 708.00 | 802.00 | 534 907.00 | 535 708.00 |
110 Total général Actif | 597 332.00 | 3 878.00 | 593 455.00 | 597 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 399 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 404 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 124.00 | 5 344.00 | | 3 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 2 725.00 | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 198.00 | 8 234.00 | | 6 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 198.00 | -8 234.00 | | -6 198.00 |
280 Produits financiers | 106 989.00 | 52 714.00 | | 106 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 405 709.00 | | | 405 709.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 2 567.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349 063.00 | 1 425.00 | | 349 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 247.00 | 40 488.00 | | 157 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 348 361.00 | | | 348 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 109.00 | | | 409 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 348 999.00 | | | 348 999.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 64.00 | | | 64.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |