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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AP Constructions | 67 906.00 | 9 173.00 | 58 734.00 | 67 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 979.00 | 73 072.00 | 17 907.00 | 90 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 824.00 | 25 798.00 | 67 026.00 | 92 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 537.00 | 110 871.00 | 143 666.00 | 254 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
BZ Autres créances | 56 742.00 | 4 144.00 | 52 599.00 | 56 742.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 892.00 | 4 144.00 | 380 748.00 | 384 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 429.00 | 115 015.00 | 524 415.00 | 639 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 706.00 | | | -25 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 838.00 | | | 379 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 415.00 | | | 524 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 399.00 | | 267 399.00 | 267 399.00 |
FG Production vendue services | 1 381 376.00 | | 1 381 376.00 | 1 381 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 775.00 | | 1 648 775.00 | 1 648 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 688.00 | | | 1 671 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 393.00 | | | 1 697 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 706.00 | | | -25 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 243 865.00 | | | 243 865.00 |
VB T. V. A. | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 306.00 | 30 968.00 | 30 338.00 | 61 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 715.00 | 300 715.00 | | 300 715.00 |
VW T.V.A. | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 838.00 | 349 500.00 | 30 338.00 | 379 838.00 |