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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 46.00 | 181.00 | 227.00 |
AP Constructions | 67 222.00 | 29 120.00 | 38 103.00 | 67 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 810.00 | 104 160.00 | 81 650.00 | 185 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 066.00 | 88 604.00 | 32 462.00 | 121 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 326.00 | 221 930.00 | 152 396.00 | 374 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
BZ Autres créances | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 395.00 | | 580 395.00 | 580 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 720.00 | 221 930.00 | 732 790.00 | 954 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -41 403.00 | | | -41 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 283.00 | | | 546 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 288.00 | | | 681 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 790.00 | | | 732 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 040.00 | | | 662 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 002.00 | | 32 493.00 | 352 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 374 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 374 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 002.00 | | 32 267.00 | 352 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 720.00 | 33 210.00 | | 188 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 720.00 | 33 164.00 | | 188 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 283.00 | 546 283.00 | | 546 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 286 757.00 | 286 757.00 | | 286 757.00 |
VB T. V. A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 276.00 | 60 028.00 | 19 248.00 | 79 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 685.00 | 326 685.00 | | 326 685.00 |
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 288.00 | 662 040.00 | 19 248.00 | 681 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
YT Sous‐traitance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 121.00 | | | 238 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 533.00 | | | 191 533.00 |