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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 222.00 | 25 759.00 | 41 464.00 | 67 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 487.00 | 84 514.00 | 69 974.00 | 154 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 122.00 | 78 448.00 | 41 674.00 | 120 122.00 |
AX Avances et acomptes | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 002.00 | 188 720.00 | 163 282.00 | 352 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 080.00 | | 354 080.00 | 354 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 082.00 | 188 720.00 | 517 362.00 | 706 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -24 887.00 | -14 826.00 | | -24 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 516.00 | -10 060.00 | | -16 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | 961.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 38 742.00 | 55 365.00 | | 38 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 585.00 | 128 543.00 | | 112 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 268.00 | 248 017.00 | | 319 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 46 636.00 | | 43 636.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 620.00 | 426 327.00 | | 478 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 362.00 | 481 691.00 | | 517 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 893.00 | | 60 109.00 | 291 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 893.00 | | 60 109.00 | 291 893.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 105.00 | 24 615.00 | | 164 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 105.00 | 24 615.00 | | 164 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 268.00 | 319 268.00 | | 319 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 214 918.00 | 214 918.00 | | 214 918.00 |
VB T. V. A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 585.00 | 59 847.00 | 52 738.00 | 112 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 620.00 | 425 882.00 | 52 738.00 | 478 620.00 |