| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 222.00 | 12 314.00 | 54 908.00 | 67 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 110.00 | 61 260.00 | 7 850.00 | 69 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 522.00 | 30 858.00 | 81 664.00 | 112 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 854.00 | 104 432.00 | 144 422.00 | 248 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
BZ Autres créances | 52 117.00 | 4 144.00 | 47 973.00 | 52 117.00 |
CF Disponibilités | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 707.00 | 4 144.00 | 278 563.00 | 282 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 561.00 | 108 576.00 | 422 985.00 | 531 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 62 320.00 | 88 026.00 | | 62 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 576.00 | -25 706.00 | | 38 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 816.00 | 3 057.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 181 912.00 | 144 577.00 | | 181 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 337.00 | 61 537.00 | | 30 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 517.00 | 175 556.00 | | 130 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 139 010.00 | | 77 088.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 3 736.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 074.00 | 379 838.00 | | 241 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 985.00 | 524 415.00 | | 422 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
FG Production vendue services | 1 222 572.00 | | 1 222 572.00 | 1 222 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 155.00 | | 1 466 155.00 | 1 466 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 1 035.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 14 760.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | 15 795.00 | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 4 344.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | 4 496.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 8 839.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | 6 955.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 464.00 | 1 671 688.00 | | 1 471 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 888.00 | 1 697 393.00 | | 1 432 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 576.00 | -25 706.00 | | 38 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 537.00 | | 25 881.00 | 254 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 564.00 | 248 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 736.00 | 248 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 709.00 | | 25 881.00 | 251 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 871.00 | 22 656.00 | 29 095.00 | 110 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 043.00 | 22 656.00 | 26 266.00 | 108 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 337.00 | 19 389.00 | 10 948.00 | 30 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
VW T.V.A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 074.00 | 230 126.00 | 10 948.00 | 241 074.00 |