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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 640.00 | 88 275.00 | 33 365.00 | 121 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 082.00 | 391 390.00 | 95 692.00 | 487 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 913.00 | 502 857.00 | 329 057.00 | 831 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
BN En cours de production de biens | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 397.00 | | 505 397.00 | 505 397.00 |
BZ Autres créances | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CF Disponibilités | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 431.00 | | 815 431.00 | 815 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 344.00 | 502 857.00 | 1 144 488.00 | 1 647 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DG Autres réserves | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 315 387.00 | | | 315 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 964.00 | | | 455 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 101.00 | | | 829 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 488.00 | | | 1 144 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 233.00 | | | 804 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 681.00 | | 46 760.00 | 1 275 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 528.00 | 831 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 528.00 | 608 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 489.00 | | 46 760.00 | 1 052 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 922.00 | 84 621.00 | 187 686.00 | 605 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 731.00 | 84 621.00 | 187 686.00 | 582 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 505 397.00 | | | 505 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 403.00 | 44 535.00 | 24 867.00 | 69 403.00 |
VI Groupe et associés | 455 964.00 | 455 964.00 | | 455 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 973.00 | | | 360 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 319.00 | 572 319.00 | | 572 319.00 |
VW T.V.A. | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 101.00 | 804 233.00 | 24 867.00 | 829 101.00 |