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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 250.00 | 99 996.00 | 34 254.00 | 134 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 955.00 | 311 943.00 | 41 013.00 | 352 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 927.00 | 435 607.00 | 275 320.00 | 710 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
BN En cours de production de biens | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 770.00 | | 584 770.00 | 584 770.00 |
BZ Autres créances | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 556.00 | | 968 556.00 | 968 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 483.00 | 435 607.00 | 1 243 876.00 | 1 679 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DG Autres réserves | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 358 938.00 | | | 358 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 061.00 | | | 464 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 938.00 | | | 884 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 876.00 | | | 1 243 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 663.00 | | | 878 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 202.00 | | 28 583.00 | 686 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 710 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 487 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 481.00 | | 28 583.00 | 462 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 419.00 | 35 190.00 | 3 002.00 | 403 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | 286.00 | | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 037.00 | 34 903.00 | 3 002.00 | 380 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 584 770.00 | 584 770.00 | | 584 770.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 316.00 | 86 041.00 | 6 275.00 | 92 316.00 |
VI Groupe et associés | 464 061.00 | 464 061.00 | | 464 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 165.00 | 675 165.00 | | 675 165.00 |
VW T.V.A. | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 938.00 | 878 663.00 | 6 275.00 | 884 938.00 |