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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 668.00 | 23 382.00 | 286.00 | 23 668.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 563.00 | 91 692.00 | 34 870.00 | 126 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 918.00 | 288 345.00 | 47 574.00 | 335 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 202.00 | 403 419.00 | 282 783.00 | 686 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 686.00 | | 246 686.00 | 246 686.00 |
BN En cours de production de biens | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 618.00 | | 603 618.00 | 603 618.00 |
BZ Autres créances | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 922.00 | | 970 922.00 | 970 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 125.00 | 403 419.00 | 1 253 706.00 | 1 657 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 557.00 | | | 458 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 866.00 | | | 912 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 706.00 | | | 1 253 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 767.00 | | | 894 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 913.00 | | 20 569.00 | 831 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 280.00 | 686 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 280.00 | 462 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 191.00 | | 477.00 | 223 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 722.00 | | 20 039.00 | 608 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 857.00 | 44 215.00 | 143 652.00 | 502 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 191.00 | | 23 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 665.00 | 44 024.00 | 143 652.00 | 479 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 071.00 | 207 071.00 | | 207 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 603 618.00 | | | 603 618.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 574.00 | 63 475.00 | 18 099.00 | 81 574.00 |
VI Groupe et associés | 458 557.00 | 458 557.00 | | 458 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 370.00 | 685 370.00 | | 685 370.00 |
VW T.V.A. | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 866.00 | 894 767.00 | 18 099.00 | 912 866.00 |