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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 918.00 | 24 418.00 | 1 500.00 | 25 918.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 601.00 | 113 285.00 | 31 317.00 | 144 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 123.00 | 169 571.00 | 85 552.00 | 255 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 695.00 | 307 274.00 | 318 422.00 | 625 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 765.00 | | 285 765.00 | 285 765.00 |
BN En cours de production de biens | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 730.00 | | 635 730.00 | 635 730.00 |
BZ Autres créances | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CF Disponibilités | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 693.00 | | 1 097 693.00 | 1 097 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 389.00 | 307 274.00 | 1 416 115.00 | 1 723 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DG Autres réserves | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 378 327.00 | | | 378 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 649.00 | | | 533 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 681.00 | | | 275 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 398.00 | | | 192 398.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 788.00 | | | 1 037 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 115.00 | | | 1 416 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 962.00 | | | 1 018 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 927.00 | | 75 294.00 | 710 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 527.00 | 625 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 527.00 | 399 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 668.00 | | 2 250.00 | 223 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 206.00 | | 73 044.00 | 487 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 607.00 | 25 728.00 | 154 061.00 | 435 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 668.00 | 750.00 | | 23 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 939.00 | 24 978.00 | 154 061.00 | 411 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 681.00 | 275 681.00 | | 275 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 635 730.00 | 635 730.00 | | 635 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 536.00 | 12 710.00 | 18 826.00 | 31 536.00 |
VI Groupe et associés | 533 649.00 | 533 649.00 | | 533 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 087.00 | 695 087.00 | | 695 087.00 |
VW T.V.A. | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 788.00 | 1 018 962.00 | 18 826.00 | 1 037 788.00 |