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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 708.00 | 61 641.00 | 64 067.00 | 125 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 366.00 | 62 460.00 | 159 906.00 | 222 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
110 Total général Actif | 255 920.00 | 62 460.00 | 193 460.00 | 255 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 226.00 | 186 006.00 | | 201 226.00 |
230 Autres produits | 577.00 | 502.00 | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 803.00 | 186 508.00 | | 201 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 906.00 | 68 296.00 | | 71 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 006.00 | -1 182.00 | | -3 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 876.00 | 1 663.00 | | 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | -45.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 61 203.00 | 51 796.00 | | 61 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 5 204.00 | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 499.00 | 51 384.00 | | 47 499.00 |
252 Charges sociales | 9 405.00 | 10 346.00 | | 9 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 956.00 | 16 942.00 | | 14 956.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 1 055.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 010.00 | 205 460.00 | | 209 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 207.00 | -18 952.00 | | -7 207.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 209.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 514.00 | 21 775.00 | | 8 514.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | 1 851.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 1 065.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 115.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 366.00 | | | 222 366.00 |