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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 922.00 | 100 768.00 | 37 154.00 | 137 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 580.00 | 101 587.00 | 132 993.00 | 234 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
060 Stock marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
072 Créances – Autres | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
084 Disponibilités | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
110 Total général Actif | 309 013.00 | 101 587.00 | 207 426.00 | 309 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 375.00 | 209 422.00 | | 301 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | 1 760.00 | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 487.00 | 213 181.00 | | 305 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 837.00 | 80 689.00 | | 130 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 633.00 | -1 987.00 | | -3 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 688.00 | 950.00 | | 1 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | 605.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 69 671.00 | 59 473.00 | | 69 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 5 265.00 | | 5 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 215.00 | 52 518.00 | | 80 215.00 |
252 Charges sociales | 10 158.00 | 4 929.00 | | 10 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 745.00 | 14 458.00 | | 9 745.00 |
262 Autres charges | 1 132.00 | 1 116.00 | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 778.00 | 218 016.00 | | 305 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -291.00 | -4 835.00 | | -291.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 3 629.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 297.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 99.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 161.00 | -1.00 | | -1 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 259.00 | | | 228 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 582.00 | | | 24 582.00 |