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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 423.00 | 135 727.00 | 37 696.00 | 173 423.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 491.00 | 136 546.00 | 133 945.00 | 270 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
060 Stock marchandises | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
110 Total général Actif | 364 894.00 | 136 546.00 | 228 348.00 | 364 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 076.00 | 162 401.00 | | 158 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 617.00 | 46 083.00 | | 57 617.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | 3 136.00 | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 160.00 | 211 621.00 | | 217 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 593.00 | 59 724.00 | | 58 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 582.00 | 3 904.00 | | -2 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | 1 114.00 | | 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 172.00 | -1 928.00 | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 56 520.00 | 55 272.00 | | 56 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | 5 384.00 | | 5 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 711.00 | 66 015.00 | | 55 711.00 |
252 Charges sociales | 6 235.00 | 5 259.00 | | 6 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 612.00 | 12 095.00 | | 12 612.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 941.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 820.00 | 207 781.00 | | 194 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 340.00 | 3 839.00 | | 22 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 2 872.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 110.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 3 339.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 037.00 | 3 262.00 | | 22 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 672.00 | | | 262 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 886.00 | | | 15 886.00 |