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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 302.00 | 111 020.00 | 52 282.00 | 163 302.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 160.00 | 111 839.00 | 148 321.00 | 260 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
060 Stock marchandises | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
110 Total général Actif | 315 872.00 | 111 839.00 | 204 034.00 | 315 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 631.00 | 301 375.00 | | 307 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 596.00 | 1 000.00 | | 6 596.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | 3 113.00 | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 942.00 | 305 487.00 | | 318 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 108.00 | 130 837.00 | | 123 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 847.00 | -3 633.00 | | -2 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 538.00 | 1 688.00 | | 1 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | 273.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 63 868.00 | 69 671.00 | | 63 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 5 692.00 | | 6 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 865.00 | 80 215.00 | | 99 865.00 |
252 Charges sociales | 13 313.00 | 10 158.00 | | 13 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 752.00 | 9 745.00 | | 10 752.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | 1 132.00 | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 049.00 | 305 778.00 | | 317 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 893.00 | -291.00 | | 1 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | 17.00 | | 601.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 521.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 366.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 362.00 | -1 161.00 | | 2 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |