| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 614.00 | 20 540.00 | 10 074.00 | 30 614.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 813.00 | 20 540.00 | 50 273.00 | 70 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
084 Disponibilités | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
110 Total général Actif | 95 418.00 | 20 540.00 | 74 878.00 | 95 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 116.00 | 144 649.00 | | 143 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 429.00 | 1 576.00 | | 4 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 545.00 | 146 225.00 | | 148 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 026.00 | 16 512.00 | | 19 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491.00 | 421.00 | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 33 882.00 | 23 970.00 | | 33 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 2 049.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 923.00 | 66 338.00 | | 63 923.00 |
252 Charges sociales | 19 330.00 | 18 282.00 | | 19 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 4 628.00 | | 4 595.00 |
262 Autres charges | 1 493.00 | 647.00 | | 1 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 442.00 | 132 847.00 | | 144 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 103.00 | 13 378.00 | | 4 103.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 804.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -464.00 | 286.00 | | -464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 998.00 | 12 288.00 | | 3 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |