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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 884.00 | 3 958.00 | 64 926.00 | 68 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 983.00 | 3 958.00 | 109 025.00 | 112 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
084 Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
110 Total général Actif | 147 439.00 | 3 958.00 | 143 481.00 | 147 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 300.00 | 161 112.00 | | 164 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 273.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 849.00 | 162 385.00 | | 169 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 551.00 | 19 071.00 | | 20 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | -326.00 | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 42 081.00 | 33 282.00 | | 42 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 3 026.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 488.00 | 73 849.00 | | 74 488.00 |
252 Charges sociales | 18 225.00 | 21 301.00 | | 18 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | 2 942.00 | | 3 958.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 610.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 726.00 | 153 755.00 | | 161 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 123.00 | 8 630.00 | | 8 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 098.00 | 6 700.00 | | 5 098.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 10.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 440.00 | 212.00 | | 3 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 477.00 | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 018.00 | 13 631.00 | | 8 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |