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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 863.00 | 28 450.00 | 3 413.00 | 31 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 062.00 | 28 450.00 | 45 612.00 | 74 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
110 Total général Actif | 113 466.00 | 28 450.00 | 85 016.00 | 113 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 112.00 | 154 714.00 | | 161 112.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | 5 360.00 | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 385.00 | 160 074.00 | | 162 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 071.00 | 17 393.00 | | 19 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | 234.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 33 282.00 | 30 577.00 | | 33 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 2 625.00 | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 849.00 | 70 231.00 | | 73 849.00 |
252 Charges sociales | 21 301.00 | 17 900.00 | | 21 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 4 968.00 | | 2 942.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 650.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 755.00 | 144 578.00 | | 153 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 630.00 | 15 496.00 | | 8 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | 1 376.00 | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 233.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 2 495.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 631.00 | 14 144.00 | | 13 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 634.00 | | | 6 634.00 |