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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 843.00 | 27 202.00 | 70 641.00 | 97 843.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 893.00 | 27 202.00 | 114 691.00 | 141 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 039.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 828.00 | | 49 829.00 | 49 828.00 |
110 Total général Actif | 191 721.00 | 27 202.00 | 164 520.00 | 191 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 767.00 | | | 179 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
252 Charges sociales | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 630.00 | | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 893.00 | | | 141 893.00 |