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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 511.00 | 74 045.00 | 46 466.00 | 120 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 808.00 | 34 415.00 | 66 393.00 | 100 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 266.00 | 115 748.00 | 120 518.00 | 236 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 448.00 | 4 970.00 | 126 478.00 | 131 448.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 991.00 | 4 970.00 | 283 021.00 | 287 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 257.00 | 120 718.00 | 403 539.00 | 524 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 69 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DH Report à nouveau | -27 864.00 | -35 487.00 | | -27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 7 623.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 81 961.00 | 43 700.00 | | 81 961.00 |
DO TOTAL (II) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 336.00 | 39 857.00 | | 48 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 564.00 | 18 082.00 | | 57 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | 56 310.00 | | 48 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | 26 737.00 | | 29 420.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 578.00 | 140 986.00 | | 190 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 539.00 | 315 687.00 | | 403 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 779.00 | | 27 933.00 | 224 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 503.00 | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 446.00 | 236 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 943.00 | 225 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 693.00 | | 25 010.00 | 210 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 2 923.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 712.00 | 33 604.00 | 4 567.00 | 86 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 493.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 916.00 | 33 111.00 | 4 567.00 | 79 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 336.00 | 15 875.00 | 32 461.00 | 48 336.00 |
VI Groupe et associés | 57 564.00 | 17 564.00 | 40 000.00 | 57 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VP Divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 442.00 | 140 415.00 | 15 027.00 | 155 442.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 578.00 | 118 117.00 | 203 461.00 | 321 578.00 |