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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 2 832.00 | 3 158.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 491.00 | 127 703.00 | 33 788.00 | 161 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 729.00 | 84 220.00 | 255 509.00 | 339 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 843.00 | 221 044.00 | 295 798.00 | 516 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 819.00 | 4 970.00 | 131 849.00 | 136 819.00 |
BZ Autres créances | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 244.00 | 4 970.00 | 267 274.00 | 272 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 086.00 | 226 014.00 | 563 072.00 | 789 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DH Report à nouveau | -26 882.00 | -27 646.00 | | -26 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 490.00 | 764.00 | | -59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 23 235.00 | 82 725.00 | | 23 235.00 |
DO TOTAL (II) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 497.00 | 153 685.00 | | 119 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 228.00 | 64 262.00 | | 94 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 121 092.00 | | 113 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 722.00 | 37 174.00 | | 74 722.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 837.00 | 383 129.00 | | 408 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 072.00 | 596 855.00 | | 563 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 705.00 | | 317 965.00 | 392 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 200.00 | 96 628.00 | 516 843.00 | 97 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 200.00 | 96 580.00 | 501 220.00 | 97 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 131.00 | | 314 869.00 | 380 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 3 096.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 039.00 | 55 742.00 | 737.00 | 166 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | 999.00 | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 918.00 | 54 743.00 | 737.00 | 157 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 397.00 | 77 185.00 | 42 212.00 | 119 397.00 |
VI Groupe et associés | 94 228.00 | 25 000.00 | 69 228.00 | 94 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 720.00 | 165 520.00 | 15 200.00 | 180 720.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 838.00 | 297 397.00 | 242 441.00 | 539 838.00 |