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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 3 830.00 | 2 160.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 519.00 | 142 126.00 | 32 393.00 | 174 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 935.00 | 140 227.00 | 229 708.00 | 369 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 077.00 | 292 472.00 | 267 606.00 | 560 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 183.00 | 4 970.00 | 166 213.00 | 171 183.00 |
BZ Autres créances | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CF Disponibilités | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 041.00 | 4 970.00 | 268 071.00 | 273 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 118.00 | 297 442.00 | 535 677.00 | 833 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DH Report à nouveau | -86 372.00 | -26 882.00 | | -86 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 810.00 | -59 490.00 | | -23 810.00 |
DL TOTAL (I) | -576.00 | 23 235.00 | | -576.00 |
DN Avances conditionnées | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DO TOTAL (II) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 422.00 | 119 497.00 | | 127 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 136.00 | 94 228.00 | | 40 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 929.00 | 113 473.00 | | 166 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 849.00 | 74 722.00 | | 63 849.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 252.00 | 408 837.00 | | 405 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 677.00 | 563 072.00 | | 535 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 843.00 | 43 235.00 | | 516 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 077.00 | | | 560 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 455.00 | | | 544 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 220.00 | 43 235.00 | | 501 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 044.00 | 71 428.00 | | 221 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 998.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 924.00 | 70 430.00 | | 211 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 929.00 | 166 929.00 | | 166 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 631.00 | 47 548.00 | 66 083.00 | 113 631.00 |
VI Groupe et associés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 901.00 | 201 701.00 | 15 200.00 | 216 901.00 |
VW T.V.A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 252.00 | 339 169.00 | 197 083.00 | 536 252.00 |