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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 1 833.00 | 4 157.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 861.00 | 104 304.00 | 54 557.00 | 158 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 070.00 | 53 614.00 | 70 456.00 | 124 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 705.00 | 166 039.00 | 226 666.00 | 392 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 748.00 | 4 970.00 | 249 778.00 | 254 748.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CF Disponibilités | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 158.00 | 4 970.00 | 370 188.00 | 375 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 864.00 | 171 009.00 | 596 855.00 | 767 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DH Report à nouveau | -27 646.00 | -27 864.00 | | -27 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 218.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 82 725.00 | 81 961.00 | | 82 725.00 |
DO TOTAL (II) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 685.00 | 48 336.00 | | 153 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 262.00 | 57 564.00 | | 64 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 092.00 | 48 495.00 | | 121 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | 29 420.00 | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 6 763.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 129.00 | 190 578.00 | | 383 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 855.00 | 403 539.00 | | 596 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 266.00 | | 163 802.00 | 236 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 923.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 392 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 380 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | 4 990.00 | 7 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 759.00 | | 158 812.00 | 225 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 748.00 | 50 291.00 | | 115 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 833.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 460.00 | 49 458.00 | | 108 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 585.00 | 20 987.00 | 132 598.00 | 153 585.00 |
VI Groupe et associés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 156.00 | 264 052.00 | 12 104.00 | 276 156.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 130.00 | 381 532.00 | 132 598.00 | 514 130.00 |