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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 870.00 | 616 700.00 | 2 232 170.00 | 2 848 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BZ Autres créances | 143 321.00 | | 143 321.00 | 143 321.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 201.00 | | 219 201.00 | 219 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 071.00 | 616 700.00 | 2 451 371.00 | 3 068 071.00 |
CU Autres participations | 2 843 374.00 | 616 700.00 | 2 226 674.00 | 2 843 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 971 912.00 | 971 912.00 | | 971 912.00 |
DH Report à nouveau | -803 851.00 | -706 893.00 | | -803 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 600.00 | -96 958.00 | | 43 600.00 |
DK Provisions réglementées | 149 094.00 | 119 358.00 | | 149 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 755.00 | 1 112 419.00 | | 1 185 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 245.00 | 61 206.00 | | 64 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 198.00 | 711 117.00 | | 515 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 378.00 | 389 508.00 | | 657 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 7 360.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | 14 345.00 | | 24 315.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 558.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 616.00 | 1 184 093.00 | | 1 265 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 371.00 | 2 296 512.00 | | 2 451 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 736.00 | 29 819.00 | | 29 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 736.00 | 29 819.00 | | 29 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 736.00 | -29 819.00 | | -29 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 964.00 | 80 360.00 | | 177 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 364.00 | 177 318.00 | | 134 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 600.00 | -96 958.00 | | 43 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 570.00 | | 1 300.00 | 2 847 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 570.00 | | 1 300.00 | 2 847 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 635.00 | 39 935.00 | 30 700.00 | 70 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 563.00 | 195 491.00 | 249 072.00 | 444 563.00 |
VI Groupe et associés | 657 378.00 | 657 378.00 | | 657 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 468.00 | 215 972.00 | 5 496.00 | 221 468.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 616.00 | 921 599.00 | 344 017.00 | 1 265 616.00 |