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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 870.00 | 826 000.00 | 2 022 870.00 | 2 848 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
BZ Autres créances | 165 390.00 | | 165 390.00 | 165 390.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 080.00 | 826 000.00 | 2 363 080.00 | 3 189 080.00 |
CU Autres participations | 2 843 374.00 | 826 000.00 | 2 017 374.00 | 2 843 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 971 912.00 | 971 912.00 | | 971 912.00 |
DH Report à nouveau | -641 719.00 | -760 251.00 | | -641 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 432.00 | 118 532.00 | | -388 432.00 |
DK Provisions réglementées | 149 094.00 | 149 094.00 | | 149 094.00 |
DL TOTAL (I) | 915 855.00 | 1 304 287.00 | | 915 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 786.00 | 67 435.00 | | 70 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 306.00 | 447 904.00 | | 303 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 372.00 | 773 976.00 | | 1 018 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 4 304.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 750.00 | 22 519.00 | | 40 750.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 340.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 225.00 | 1 316 479.00 | | 1 447 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 080.00 | 2 620 766.00 | | 2 363 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 975 972.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 586.00 | 226 056.00 | | 103 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 018.00 | 107 525.00 | | 492 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 432.00 | 118 532.00 | | -388 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 870.00 | | | 2 848 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 870.00 | | | 2 848 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 700.00 | 345 300.00 | | 480 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 794.00 | 345 300.00 | | 629 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 345 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VC Groupe et associés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 006.00 | 199 173.00 | 50 833.00 | 250 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 372.00 | 1 018 372.00 | | 1 018 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 973.00 | 335 477.00 | 5 496.00 | 340 973.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 225.00 | 1 325 606.00 | 121 619.00 | 1 447 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |