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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 890.00 | 1 024 000.00 | 1 552 890.00 | 2 576 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 354.00 | 1 024 000.00 | 1 629 354.00 | 2 653 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 576 394.00 | 1 024 000.00 | 1 552 394.00 | 2 576 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 971 912.00 | 971 912.00 | | 971 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 051.00 | -1 417 123.00 | | -1 533 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 116.00 | -115 928.00 | | 58 116.00 |
DK Provisions réglementées | 149 094.00 | 149 094.00 | | 149 094.00 |
DL TOTAL (I) | 486 072.00 | 427 955.00 | | 486 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 532.00 | 81 460.00 | | 85 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 231.00 | 85 373.00 | | 25 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 276.00 | 1 369 132.00 | | 960 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 19 200.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | 138 896.00 | | 26 028.00 |
EA Autres dettes | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 283.00 | 1 694 060.00 | | 1 143 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 354.00 | 2 122 016.00 | | 1 629 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 49 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | 256.00 | | 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 000.00 | -256.00 | | -266 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 849.00 | 208 033.00 | | 539 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 732.00 | 323 960.00 | | 481 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 116.00 | -115 928.00 | | 58 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 061.00 | 995 061.00 | | 995 061.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 231.00 | 25 232.00 | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 358.00 | 70 862.00 | 496.00 | 71 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 283.00 | 1 057 750.00 | 85 532.00 | 1 143 283.00 |