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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 870.00 | 480 700.00 | 2 368 170.00 | 2 848 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
BZ Autres créances | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 596.00 | | 252 596.00 | 252 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 466.00 | 480 700.00 | 2 620 766.00 | 3 101 466.00 |
CU Autres participations | 2 843 374.00 | 480 700.00 | 2 362 674.00 | 2 843 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 971 912.00 | 971 912.00 | | 971 912.00 |
DH Report à nouveau | -760 251.00 | -803 851.00 | | -760 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 532.00 | 43 600.00 | | 118 532.00 |
DK Provisions réglementées | 149 094.00 | 149 094.00 | | 149 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 287.00 | 1 185 755.00 | | 1 304 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 435.00 | 64 245.00 | | 67 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 904.00 | 515 198.00 | | 447 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 976.00 | 657 378.00 | | 773 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 3 991.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 519.00 | 24 315.00 | | 22 519.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 490.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 479.00 | 1 265 616.00 | | 1 316 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 766.00 | 2 451 371.00 | | 2 620 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 972.00 | 921.00 | | 975 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 700.00 | 70 478.00 | | 59 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 29 736.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -29 736.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 056.00 | 177 964.00 | | 226 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 525.00 | 134 364.00 | | 107 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 532.00 | 43 600.00 | | 118 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 870.00 | | | 2 848 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 870.00 | | | 2 848 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 700.00 | | 136 000.00 | 616 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 794.00 | | 136 000.00 | 765 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 136 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 909.00 | 30 909.00 | 29 000.00 | 59 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 995.00 | 143 924.00 | 244 072.00 | 387 995.00 |
VI Groupe et associés | 773 976.00 | 773 976.00 | | 773 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VP Divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 458.00 | 247 962.00 | 5 496.00 | 253 458.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 479.00 | 975 972.00 | 340 507.00 | 1 316 479.00 |