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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 1 982.00 | 3 728.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 421.00 | 8 271.00 | 14 150.00 | 22 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 231.00 | 10 253.00 | 18 978.00 | 29 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
BZ Autres créances | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CF Disponibilités | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 637.00 | | 329 637.00 | 329 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 869.00 | 10 253.00 | 348 615.00 | 358 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 566 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | 695.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 109 558.00 | -565 480.00 | | 109 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038.00 | 682 518.00 | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 42 375.00 | | 67 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 937.00 | 84 373.00 | | 92 937.00 |
EA Autres dettes | 61 336.00 | 103 817.00 | | 61 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 057.00 | 913 083.00 | | 239 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 615.00 | 347 604.00 | | 348 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 942.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 647.00 | 163 121.00 | | 46 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 023.00 | 48 241.00 | | 45 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 023.00 | 94 888.00 | | 45 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 68 233.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 439.00 | 509 982.00 | | 253 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 881.00 | 509 286.00 | | 243 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 558.00 | 695.00 | | 9 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 076.00 | 1 573.00 | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 153.00 | 4 945.00 | 53 197.00 | 66 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 631.00 | 1 352.00 | 39 000.00 | 39 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | 3 593.00 | 14 197.00 | 26 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 934.00 | 242 934.00 | | 242 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 634.00 | 242 934.00 | 700.00 | 243 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 057.00 | 239 057.00 | | 239 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |