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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 8 034.00 | 1 076.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | 18 783.00 | 6 520.00 | 25 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 823.00 | 32 527.00 | 8 296.00 | 40 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
BZ Autres créances | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CF Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 122.00 | 32 527.00 | 179 595.00 | 212 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
DH Report à nouveau | -72 356.00 | | | -72 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 518.00 | -72 356.00 | | -80 518.00 |
DL TOTAL (I) | -30 216.00 | 50 301.00 | | -30 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663.00 | 27 864.00 | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | 137 850.00 | | 115 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 361.00 | 45 649.00 | | 42 361.00 |
EA Autres dettes | 34 594.00 | 213.00 | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 811.00 | 211 576.00 | | 209 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 595.00 | 261 878.00 | | 179 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 811.00 | 211 576.00 | | 209 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 730.00 | | 319 730.00 | 319 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 730.00 | | 319 730.00 | 319 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 277.00 | 4 003.00 | | 7 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 37 283.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 37 283.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 400.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | 36 883.00 | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 768.00 | 629 765.00 | | 334 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 285.00 | 702 121.00 | | 415 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 518.00 | -72 356.00 | | -80 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 595.00 | 5 143.00 | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 451.00 | | 2 373.00 | 38 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | | 2 373.00 | 22 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 635.00 | 6 892.00 | | 25 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 3 158.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 3 734.00 | | 15 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VC Groupe et associés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VI Groupe et associés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 811.00 | 209 811.00 | | 209 811.00 |