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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 371.00 | 305 274.00 | 179 097.00 | 484 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 453.00 | 71 408.00 | 76 045.00 | 147 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 028.00 | 385 498.00 | 4 280 529.00 | 4 666 028.00 |
BT Marchandises | 435 865.00 | | 435 865.00 | 435 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 306.00 | 2 735.00 | 93 571.00 | 96 306.00 |
BZ Autres créances | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CF Disponibilités | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 165.00 | 2 735.00 | 724 430.00 | 727 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 193.00 | 388 234.00 | 5 004 959.00 | 5 393 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
CU Autres participations | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 862 416.00 | 638 232.00 | | 862 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 042.00 | 264 183.00 | | 273 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 958.00 | 1 149 916.00 | | 1 382 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 137.00 | 3 071 429.00 | | 2 791 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 861.00 | 391 766.00 | | 356 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 732.00 | 332 931.00 | | 358 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 269.00 | 118 116.00 | | 115 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 000.00 | 3 914 243.00 | | 3 622 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 959.00 | 5 064 159.00 | | 5 004 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 268.00 | 857 880.00 | | 1 217 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 968.00 | | 18 190.00 | 4 648 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 4 666 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 631 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008 816.00 | | | 4 008 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 765.00 | | 18 190.00 | 614 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 076.00 | 93 553.00 | 1 130.00 | 293 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 259.00 | 93 553.00 | 1 130.00 | 284 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 795.00 | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 795.00 | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 795.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 733.00 | 358 733.00 | | 358 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 011.00 | 317 280.00 | 1 332 998.00 | 2 722 011.00 |
VI Groupe et associés | 356 861.00 | 356 861.00 | | 356 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 297.00 | | | 316 297.00 |
VP Divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 000.00 | 1 217 269.00 | 1 332 998.00 | 3 622 000.00 |