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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 301.00 | 381 330.00 | 109 971.00 | 491 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 235.00 | 89 733.00 | 57 502.00 | 147 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 739.00 | 479 879.00 | 4 192 860.00 | 4 672 739.00 |
BT Marchandises | 447 880.00 | | 447 880.00 | 447 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 894.00 | 1 693.00 | 106 200.00 | 107 894.00 |
BZ Autres créances | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 916.00 | 1 693.00 | 715 222.00 | 716 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 655.00 | 481 573.00 | 4 908 082.00 | 5 389 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
CU Autres participations | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 095 458.00 | 862 416.00 | | 1 095 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 163.00 | 273 042.00 | | 316 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 121.00 | 1 382 958.00 | | 1 659 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 435.00 | 2 791 137.00 | | 2 426 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 754.00 | 356 861.00 | | 335 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 553.00 | 358 732.00 | | 347 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 218.00 | 115 269.00 | | 139 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 961.00 | 3 622 000.00 | | 3 248 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 082.00 | 5 004 959.00 | | 4 908 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 454.00 | 1 217 268.00 | | 894 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 028.00 | | 7 604.00 | 4 666 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 4 672 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 638 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008 816.00 | | | 4 008 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 825.00 | | 7 604.00 | 631 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 499.00 | 95 273.00 | 893.00 | 385 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 683.00 | 95 273.00 | 893.00 | 376 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 735.00 | | 1 041.00 | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | | 1 041.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | | 1 041.00 | 2 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 553.00 | 347 553.00 | | 347 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 948.00 | 327 042.00 | 1 370 476.00 | 2 399 948.00 |
VI Groupe et associés | 335 754.00 | 54 153.00 | 96 000.00 | 335 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 063.00 | | | 322 063.00 |
VP Divers | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
VW T.V.A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 961.00 | 894 454.00 | 1 466 476.00 | 3 248 961.00 |