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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 201.00 | 454 171.00 | 37 030.00 | 491 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 235.00 | 108 147.00 | 39 088.00 | 147 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 739.00 | 571 134.00 | 4 101 605.00 | 4 672 739.00 |
BT Marchandises | 473 946.00 | | 473 946.00 | 473 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 942.00 | 4 006.00 | 61 936.00 | 65 942.00 |
BZ Autres créances | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CF Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 285.00 | 4 006.00 | 720 279.00 | 724 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 025.00 | 575 140.00 | 4 821 884.00 | 5 397 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
CU Autres participations | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 361 621.00 | 1 095 458.00 | | 1 361 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 908.00 | 316 163.00 | | 325 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 030.00 | 1 659 121.00 | | 1 935 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 149.00 | 2 426 435.00 | | 2 102 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 859.00 | 335 754.00 | | 326 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 005.00 | 347 553.00 | | 344 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 839.00 | 139 218.00 | | 113 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 854.00 | 3 248 961.00 | | 2 886 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 884.00 | 4 908 082.00 | | 4 821 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 927.00 | 894 454.00 | | 921 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 740.00 | | 100.00 | 4 672 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 672 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 638 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008 816.00 | | | 4 008 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 537.00 | | | 638 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 387.00 | | 100.00 | 25 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 879.00 | 91 355.00 | 100.00 | 479 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 063.00 | 91 355.00 | 100.00 | 471 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 2 312.00 | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | 2 312.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 006.00 | 344 006.00 | | 344 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 906.00 | 333 156.00 | 1 385 218.00 | 2 072 906.00 |
VI Groupe et associés | 326 860.00 | 101 682.00 | 76 800.00 | 326 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 042.00 | | | 327 042.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
VW T.V.A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 855.00 | 921 927.00 | 1 462 018.00 | 2 886 855.00 |