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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 11 090.00 | 7 726.00 | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 201.00 | 473 703.00 | 17 498.00 | 491 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 083.00 | 120 580.00 | 33 502.00 | 154 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 512.00 | 605 374.00 | 4 095 138.00 | 4 700 512.00 |
BT Marchandises | 517 832.00 | | 517 832.00 | 517 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 060.00 | 2 285.00 | 84 775.00 | 87 060.00 |
BZ Autres créances | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 948.00 | 2 285.00 | 712 662.00 | 714 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 460.00 | 607 659.00 | 4 807 801.00 | 5 415 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
CU Autres participations | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 617 530.00 | 1 361 621.00 | | 1 617 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 563.00 | 325 908.00 | | 346 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 593.00 | 1 935 030.00 | | 2 211 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 663.00 | 2 102 149.00 | | 1 777 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 073.00 | 326 859.00 | | 277 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 776.00 | 344 005.00 | | 407 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 694.00 | 113 839.00 | | 133 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 207.00 | 2 886 854.00 | | 2 596 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 801.00 | 4 821 884.00 | | 4 807 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 073.00 | | | 277 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 740.00 | | 32 294.00 | 4 672 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522.00 | 4 700 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 654 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008 816.00 | | 10 000.00 | 4 008 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 437.00 | | 20 444.00 | 638 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 487.00 | | 1 850.00 | 25 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 134.00 | 37 935.00 | 3 695.00 | 571 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | 2 274.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 318.00 | 35 661.00 | 3 695.00 | 562 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | 1 721.00 | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | | 1 721.00 | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | | 1 721.00 | 4 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 776.00 | 407 776.00 | | 407 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 750.00 | 339 386.00 | 1 400 364.00 | 1 739 750.00 |
VI Groupe et associés | 277 073.00 | 80 822.00 | 196 251.00 | 277 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 156.00 | | | 333 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 436.00 | 174 436.00 | | 174 436.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 208.00 | 999 593.00 | 1 596 615.00 | 2 596 208.00 |